

AI基金易方达恒盛3个月定开混合(007884)披露2026年半年报什么叫杠杆股票,上半年基金利润5548.19万元,加权平均基金份额本期利润0.0291元。报告期内,基金净值增长率为2.59%,截至上半年末,基金规模为21.62亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月4日,单位净值为1.15元。基金经理是纪玲云和胡剑。
基金管理人在半年报中表示,展望2026 年下半年,我们判断,AI 科技革命、全球产业链重构以及地缘政治冲突,仍将是影响全球经济与资本市场运行的三条核心主线。这些因素相互交织、彼此强化,不仅将持续推动全球经济结构调整,也会通过外需、价格、汇率和风险偏好等渠道,对中国经济和资本市场产生更为深远的影响。
未来债券市场可能呈现低利率中枢与阶段性高波动并存的格局,债券投资的难度进一步加大。我们将积极寻找低利率中枢下的结构性投资机会,根据市场波动和预期的变化积极调整久期和品种,在防范风险的前提下积极拓宽组合的超额收益来源。权益市场则持续蕴含结构性机遇。我们将继续秉持价值投资理念,深入挖掘个股价值,重点配置成长路径清晰、基本面稳健、安全边际充足且具备长期发展潜力的优质企业股票,通过持续跟踪和长期持有,分享企业成长所创造的价值,努力为投资者获取长期稳健的投资回报。实际投资中,本基金将延续以往的风格,积极、稳健投资,在尊重业绩比较基准的基础上,灵活调整资产配置,综合应用多种投资策略,平衡好投资风险,努力争取有竞争力的投资回报。

截至9月4日,易方达恒盛3个月定开混合近三个月复权单位净值增长率为2.11%,位于同类可比基金51/635;近半年复权单位净值增长率为3.30%,位于同类可比基金78/628;近一年复权单位净值增长率为4.73%,位于同类可比基金212/608;近三年复权单位净值增长率为20.79%,位于同类可比基金91/584。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看,以最新中报数据计算,2026年6月30日,该基金持股加权市盈率(TTM)约为16.12倍,同类均值为34.68倍;加权市净率(LF)约2.12倍,同类均值为3.46倍;加权市销率(TTM)约1.82倍,同类均值为3.23倍;三项估值均低于同类平均水平。



从成长性角度看,2026年1-6月,基金持有股票的加权营业收入同比增长率(TTM)为0.07%,加权净利润同比增长率(TTM)为0.22%,加权年化净资产收益率为0.13%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率为1.5108,位于同类可比基金17/571。

截至9月4日,基金近三年最大回撤为2.99%,同类可比基金排名77/584。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为3.73%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为8.92%,同类平均为18.93%。2026年一季度末基金达到16.09%的最高仓位,2020年一季度末最低,为2.27%。

截至2026年上半年末什么叫杠杆股票,基金规模为21.62亿元。

截至2026年6月30日,基金持有人共计207户,合计持有19.04亿份。其中管理人员工持有0份,机构持有份额占比100.00%,个人投资者占比0.00%。

截至2026年6月30日,基金最近半年换手率约34.72%,持续低于同类均值。

截至2026年上半年末,基金十大重仓股分别是东兴证券、药明康德、中国平安、中信证券、中国人寿、春秋航空、顺丰控股、中国太保、凯莱英、豪威集团。
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