中访网数据 保利发展控股集团股份有限公司(股票代码：600048.SH)近日披露，公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过850亿元，债券期限为6年，首年票面利率定为2.20%。本次发行已获公司董事会、股东大会及中国证监会批准，并完成上交所审核。
根据公告，本次债券发行对象包括工银瑞信基金、国信证券、平安养老等14家机构投资者，发行方式为市场化定价。募集资金将主要用于公司存量房地产项目的开发建设，以保障项目交付及运营需求。
财务数据显示，保利发展2024年实现营业收入3116.66亿元，归母净利润50.01亿元，同比下降58.56%。公司资产负债率持续优化，2024年末降至74.34%，但存货规模仍较高，达7985.59亿元，需关注去化压力及行业政策变动风险。
保利发展强调，此次发行有助于优化债务结构，补充流动资金，但需警惕募投项目交付风险及业绩下滑对每股收益的摊薄影响。中金公司作为保荐机构，将持续督导公司规范运作及信息披露。
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